1、财务部从财务软件（ERP系统中）导出需要进行对账客户的对账单，财务系统没有这个功能的，导出往来客户余额表，用word、excel自制对账单。2、将审核完毕的对账单定期采用传真、挂号件、E-MAIL及营销人员自带等形式发出。3、对客户提出疑问，及时解决问题；若无反馈，主动联系，确认回执。4、将对账单及回执单进行归档，如有逾期欠款转入催款程序。5、对对账数据进行收集、整理、分析，提出报告给领导参考，并对本次对账工作作出总结二、erp系统出纳怎么设置？
ERP有个专门的出纳系统包括现金初始金额，银行存款初始金额现金日记账，银行存款日记账，银行对账单现金期末盘点表，银行存款对账支票登记，领用报销，支票核销期末的处理方面银行存款余额调节表日常工作和手工的差不多，只是将手工部分计入出纳系统中其他的操作也是根据日常的业务处理的你先在网上下个用友普及型ERP财务软件.那里有说明,你原来干过出纳.有基础,就是没有在电脑上做过帐.出纳部分是很简单的,.你去的一家外企做出纳工作,人家早把ERP系统财务软件设置好了.所以你当务之急的是会用.找个懂的电算化的人,教你如何操作是很快的办法.相信你马上就可以了解的出纳的工作其实很简单的，在ERP系统中，做基础的凭证录入和收付单录入就行了。只要动电脑、干过财务，应该一看就会，别担心只要会电脑，会做出纳就可以，电脑管理和手工管理的方式是一样的，没有太大区别。外企，可能用的是SAP或者Oracle这样的ERP软件，其中财务模块中有一些功能与出纳相关。
