现金及银行收付：话说除了某些行业及公司需要，现金收款已经非常之少了。现金付款主要是员工借支及费用报销居多，其实也少了，很多都走银行了；银行收款基本可以不管，把正确的银行账户信息告知付款方，别人付款后查询款项是否到账；银行付款可能涉及得会多一些，做转账凭证的时候一定要核对好申请单上的银行账户信息，尽量不要做错了，这个很影响领导对你的评价！！！银行支票管理并根据需要填写支票到银行办理业务。支票填写一定不要出错，盖章一定要清晰，不然支票就作废了。现金及银行存款日记账登记：很多公司都用Excel表格登记了，或者ERP系统里出纳模块。以上是所有企业都会涉及的。还有的要求出纳开具发票、装订凭证、甚至购买社保等等。工作难度都不大，上手很快。但一定要细心。最后祝题主工作顺利。二、财务负责人交接注意事项？
一、交接内容1、印章类财务专用章，用章记录2、票据类未使用的空白票据（银行汇票，支票、收款收据、结算凭证等）；已使用过的存根、票据领购发放登记簿；3、发票类发票领用簿，未使用的普通发票、增值税专用发票（联次齐全、编号连续）；已收到尚未入账的发票；4、资料类银行相关：银行登记证、银行印鉴卡、u盾、外汇登记证、借款合同等；税务相关：税务登记证、报税卡、报税盘、开票机、ukey等；资产盘点表：现金、票据、固定资产、存货等资产盘点表；5、报表报告类外部：审计报告、税务申报表、各项报表电子档、各类合同等；内部：管理报表、财务报表、预算报表、分析报表等；6、电子作业类外部：各类网上业务及app软件涉及的账号密码；内部：财务软件、erp或其他内部管理系统的账号密码；7、会计档案及其他会计账簿、凭证及其他财务资料。二、交接程序1、交接前的准备工作移交人逐项整理应移交的资料；已受理的经济业务尚未编制凭证的，应填制完毕；核实所有内外往来资产账目，并尽可能处理结清；对未了事项写出书面材料；2、移交点收清点各项实物资产，与盘点表核对；对照财务账面及移交清册清点各项财务档案、印章、票据及其他物品，如有短缺，必须查清楚原因，并在交接清单中加以说明，由移交人负责；交接电子类数据，需要在实际操作状态下进行核实并交接，接收人应及时更改相关账号密码。3、专人负责监交一般财务人员办理交接手续，由财务主管监交；财务主管办理交接手续，由财务总监监交；财务总监办理交接手续，由单位负责人监交。4、交接单签字盖章交接完毕后，交接双方和监交人应在交接清单上签名、盖章；交接清单上应注明：单位名称、交接日期，交接双方和监交人的职务、姓名，交接清单页数以及需要说明的问题和意见等；交接清单一式三份，交接双方和监交人各执一份。
